海龟交易系统是一种以趋势跟随为基础的交易策略。它的核心思想是，如果一个市场正在朝特定方向发展，那么它有很大概率会继续朝着同一方向发展。因此，海龟交易系统的交易者会尽量乘坐市场的趋势，以获取最大的利润。

  海龟交易系统的规则相对简单，但却很严格。交易者使用一系列技术指标来确定市场的趋势，然后根据特定的规则进行交易。其中一些规则包括确定入场点、止损点和离场点。

  入场点是指何时购买或卖出一个金融实物资产。海龟交易系统通常会使用价格突破作为入场信号。例如，如果价格突破了过去一段时间的高点，交易者会在突破点上建立多头头寸。同样，如果价格突破了过去一段时间的低点，交易者会建立空头头寸。

  止损点是指在什么价格水平上退出一个亏损的头寸。海龟交易系统规定，交易者应该设置一个固定的止损点，一旦价格达到止损点，就应该立即平仓。这样做才能够保证亏损不会无限放大，同时也可保护交易者的资金。

  离场点是指在什么价格水平上退出一个盈利的头寸。海龟交易系统通常使用移动止损来保护盈利。交易者会依据市场的波动性，调整止损点的位置，以确保盈利被锁定。

  海龟交易系统的成功在于严格遵守规则。交易者不会试图做出主观判断，而是完全依赖于系统的规则。这种纪律性的交易办法能够提高交易者的绩效，同时也减少了情绪交易的风险。

  尽管海龟交易系统是在20世纪80年代创建的，但它在今天仍然具有相关性和实用性。趋势跟随策略一直都是市场中的一种有效方法，尤其是在高流动性的市场中。许多交易者仍然使用海龟交易系统或基于其思想的策略进行交易。

  总之，海龟交易系统是一种经典的趋势跟随交易策略。它的规则简单严格，通过遵循系统规则，交易者能够最终靠乘坐市场的趋势获取利润。虽然创建于20世纪80年代，但海龟交易系统在今天仍然具有相关性和实用性。

  海龟交易系统的核心是建立在趋势跟随原则上。丹尼斯和埃克哈特认为，交易成功的关键是识别并跟随市场趋势。模拟交易训练，交易培训，找顺乐投航 他们推断市场往往会呈现趋势性的运动，通过跟随这些趋势，交易员有可能获利。

  海龟交易系统如此有效的一个根本原因是它专注于长期价格行为。它不会被短期市场波动所困扰。相反，它会耐心地等待清晰的趋势出现，并从中获利。这种方法使交易员能够度过暂时的交易挫折，关注更大的价格趋势。

  想了解海龟交易法则，就要先了解理查德·丹尼斯这位“海龟交易之父”。这位华尔街的传奇人物备受交易者推崇，还被称为“期货交易王子”。他以区区400美元起家，一路赚到2亿美金，资金翻了Ｎ倍！他主张顺势交易，并且觉得交易是可以用机械化的方式做到。所以他也使用程序交易，而且是程序交易的先驱。他交易各式各样的商品期货，不管交易什么商品，他都是以数千手的手数计算。

  他的交易法则也被称为“海龟交易法则”，因为他曾经招募过一批交易员，将他们培训成为成功的交易员，这些交易员就被称为“海龟们”。

  1. 市场选择：选择交易的市场。丹尼斯认为，市场中有些商品是趋势性的，而有些商品则是震荡性的。他更倾向于选择趋势性的市场进行交易。

  2. 头寸规模：确定每个头寸的规模。丹尼斯认为，交易员应该依据市场波动和风险承担接受的能力来确定头寸规模，以保证交易的风险可控。

  3. 入市策略：确定何时入市。丹尼斯认为，交易员应该等待明确的趋势信号出现，例如价格突破历史高点或低点，才考虑入市。

  4. 止损策略：确定止损水平。丹尼斯认为，交易员应该设定止损水平，以保护交易的资金，同时避免过度的亏损。

  5. 退出策略：确定何时退出交易。丹尼斯认为，交易员应该设定盈利目标，当市场达到这个目标时，及时退出交易，以保护已经获得的利润。

  丹尼斯的交易法则在实践中取得了很大的成功。他的交易思想也对后来的交易者产生了很大的影响。海龟交易系统的核心理念是跟随趋势，设定明确的入市和退出策略，以及合理控制风险，这些思想对于任何交易者来说都是值得借鉴的。

  理查德·丹尼斯除了自己取得了巨大的成功之外，还在1984、1985年创办了“海龟特训班”。他通过你自己赚钱的方法，培训了20名操盘手，并且取得了巨大的成功。

  这个特训班为期两周，经过严格的培训后，这些操盘手的年平均收益率能达到100%，每年还能够得到20%的分红和3500万美金的绩效奖金，这个成绩令人瞩目。海龟特训班因此而声名远扬，成为了非常有名、非常成功的培训项目。通过这一个特训班，理查德·丹尼斯验证了赚钱的方法是可以被复制的！只要按照这一个方法并且严格执行，采用机械化的方式运作，就能取得成功。

  尽管理查德·丹尼斯从投资市场退休的时间并不长，他从初入市场到39岁就转行做他想做的事业。个人觉得他太早退休了，因为他的交易方法至今仍然很实用。而他所培训出来的海龟学员们在长期资金市场上继续操盘，并且取得了十分好的成绩。这表明海龟特训班的培训确实是非常成功的，不单单是理查德·丹尼斯本人的成功，还有他培养出来的学员们也都取得了令人满意的成果。

  有人请理查德·丹尼斯谈谈印象最深刻的交易经验，他说就读研究所后的第一年，他有3000美元的资金。因为做错交易损失300美元，之后想赚回来所以加码摊平。又赔钱之后不甘心，就再次加码再赔，总共亏损了1000美元。尽管这是他的失败案例，但他从中学到了宝贵的经验。

  在这个失败案例中，模拟交易训练，交易培训，找顺乐投航 他学到了遭遇重大亏损时应该放松一下，冷静一段时间后再决定是不是进场交易。因为情绪受重大亏损的影响，有几率会使错误的判断，从而进一步增加损失。更重要的是，他认识到应该避免一味追求为了赚回损失而加码摊平，事实上这只会导致更大的亏损。相反，他应该把重点放在降低亏损到最低的程度，保护自身的本金。

  理查德·丹尼斯从这次错误的交易中学到了保护本金的重要性，但他同时也明白了将资金投入到能带来最大利润机会的交易中的重要性，不要将资金浪费在不理想的交易上。也就是说，他应该将资金用于那些有获利潜力的交易，并在获利时增加投资。相反，他应该尽可能将资金从不佳的交易中撤出，并将其全部投入到有利可图的交易中。

  为了避免将资金投入不好的投资上，因为在这些投资中获利机会有限，我们该将资金投入那些能获利的交易机会中，要学会利用弱势持有强势。相反，不应该在亏损的交易中加码过多资金，而是要保留赚钱的机会。

  因此，我们该做出与亏损相反的决策，以赚取更多的利润。原来你是在亏损时加码，现在则是在亏损时止损，而在赚钱时加码。这句话“赚钱加码、赔钱止损”很重要，务必记住，在成功交易中起着关键作用。

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